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下周股市看点:美国科技股惨遭抛售,A股科技股慌了?
时间:2022-01-09 16:55:28    来源:冬天旳寂寞    浏览次数:    我来说两句(0)

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美国科技股遭十年来最大抛售,A股科技股慌了?

作为推动美国股指上行的重要板块,科技股与美国股指一样长牛,如今美股科技股遭遇十年来最大抛售。

美东时间1月5日周三,美联储发布的12月FOMC货币政策会议的纪要显示,美联储官员表示经济走强和通胀上升可能导致加息比预期来的更早、更快。

受到货币政策收紧的影响,美国科技股遭遇2008年金融危机以来最大的抛售,导致科技板块进一步下挫,恐慌指数于美东时间1月5日涨16.68%,创去年12月以来单日最大涨幅。

继去年12月抛售高增长、高估值的股票后,对冲基金在2022年开始,以疯狂的速度抛售软件股和芯片股。据主要经纪商高盛集团的统计数据显示,截至本周二的连续四个交易日,这些抛售股票的金额以美元计价达到了10多年来的最高水平。于是,有人将美国科技股称为“全球最脆弱的堰塞湖”。

货币收紧之下,美股其它板块如医疗保健、公用事业也同样惨遭杀价。从基本面来看,高估值或是致使股价重挫的一大诱因。

美股方面,医疗保健股平均滚动市盈率超过600倍,信息技术股平均市盈率超过150倍,下跌的电信服务平均市盈率超1000倍,严重泡沫化。

A股方面,信息技术板块整体滚动市盈率接近60倍,位居各行业首位,日常消费、医疗保健紧跟其后,滚动市盈率均超过45倍。

鉴于各方面不利因素的刺激,科技股的确看起来不太占优。不过Wedbush分析师Dan Ives在给客户的一份报告中写道:“鉴于美联储推动的科技股抛售,我们认为将推动第四次工业革命的长期科技股现在处于超卖区域,考虑到未来12至18个月的巨大增长前景,这很有吸引力。”

另外,从海外投资者的观点来看,美国科技股的下跌或许只是短暂的。华泰证券科技与电子首席分析师黄乐平表示,科技和数据已经成为中国经济增长的驱动力,半导体、碳中和等科技主题投资会继续成为A股主线。

原油大涨!机构宣称极度看涨,10年超级周期要来?

由于哈萨克斯坦政治局势的升级,“大宗商品之王”再度发威,突破80美元关口!

不仅如此,利比亚政局继续恶化,石油生产也供应不上来,叠加北美遭遇极端寒冷天气,更是加剧了市场对供应端的担忧。1月6日,WTI原油价格大涨超3%,创下近2个月新高。周五,WTI原油最高涨至80.47美元。

值得注意的是,新一轮的油市供应趋紧,使得不少机构看涨油价。高盛甚至表示,“极度看涨”大宗商品,认为可能出现长达10年的超级周期。在疫情继续威胁需求和投资之际,全球石油市场尤其可能吃紧,油价可能在2023年达到100美元。

此外,摩根大通发布报告称,有迹象表明全球能源需求经受住了奥密克戎毒株的考验,加上目前整体库存处于低位,市场供应中断的脆弱性越来越高,各国依然有充足的石油需求。该行预测,2022年布伦特原油平均价格为每桶88美元,高于去年的70美元。

高盛集团大宗商品研究全球主管杰夫•柯里周四表示,该行“极度看涨”大宗商品,并认为可能出现长达10年的超级周期。

高盛表示,在疫情继续威胁需求和投资之际,即使OPEC+联盟逐步增产供应,石油市场也可能吃紧。当今世界上仅有两个国家可以生产比2020年1月更多的石油,即沙特阿拉伯和阿联酋。“世界上所有其他国家都在挣扎”以达到疫情前的水平。

高盛对布伦特原油第一季的目标价为每桶85美元,但这是在伊朗产量将在今年晚些时候恢复的假设下。然而现在看起来这越来越不可能。如果伊朗没有恢复出口,我们今年可能会看到油价达到每桶95美元。

值得注意的是,上个月高盛还预测,随着需求增长超过供应增长,油价可能在2023年达到100美元。目前,布伦特原油价格为82美元/桶附近。

供应端虽然吃紧,但沙特近日下调亚洲客户所有原油等级的官方售价,伊朗核协议谈判更是传来利好消息,若伊朗原油流入市场,届时高达200万桶/日的供应,将大幅缓解原油的供应危机,利空油价。

此外,新冠肺炎仍在蔓延,各地恢复限制措施,也将削减原油的需求前景。

下周将有46只股解禁 合计解禁市值637亿元

相比去年12月的的解禁高峰,2022年第一个月的解禁压力则要小了许多,本月解禁市值3821.06亿元,和上个月6428.45亿的解禁市值比起来几乎腰斩。

从今年全年来看,就目前的行情而言,1月份的解禁市值排在了全年的倒数第5位,接下来的3月、4月、5月、10月,以及本月的解禁市值均在4千亿以下。

而今年解禁规模最大的是12月份,届时将有超过7千亿市值的限售股解禁。不过解禁市值与解禁时行情相关,因此也会随着行情的波动而变化。

从下周解禁规模来看,下周解禁市值为715.78亿元,比本周的千亿市值解禁要小不少。

下周解禁规模超百亿的仅有豫园股份一家,解禁数量为22.7亿股,占总股本比例58.47%,解禁市值229.08亿元。其余有9只个股解禁市值超20亿元,东方盛虹、牧原股份、恒逸石化等在列。

从解禁比例看,最高的依旧是豫园股份,解禁比例为58.47%,华培动力解禁比例为53%。下周解禁比例超20%的仅有8家,罗博特科、江天化学、传智教育解禁比例超过30%。其中,华培动力、罗博特科、江天化学、传智教育都是首发原始股东限售解禁。

12月新增社融同比增速或上升

除CPI、PPI外,下周还将公布2021年12月新增贷款、M2、社会融资总量等数据。业内预计12月新增社融2.2万亿元,同比增速将上升至10.3%。

中金公司分析,12月票据转贴利率与DR007利率倒挂,银行在金融市场进行短期流动性拆借的收益都要高于票据转贴的收益,而票据的持有期明显长于短期拆借、理论上票据收益率应该高于短期拆借利率。

因此,中金公司预计12月新增贷款可能为1.2万亿元,与2020年同期大体持平,结构中票据贴现和居民房贷仍然是主力增量,其他贷款需求继续较差。在信用债和国债净发行同比多增的背景下,新增社融仍有望同比多增,预计12月新增社融2.2万亿元,比2021年同期多增5000亿元,社融同比增速上升至10.3%。M2同比增速随着信贷增速小幅回落,预计12月M2增速为8.3%。

下周逆回购到期量大幅减少

Wind数据统计显示,下周公开市场将有400亿元逆回购到期,较本周7000亿元逆回购到期大幅减少。

1月7日,央行以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。本周央行公开市场共有7000亿元逆回购到期,本周央行公开市场累计进行了400亿元逆回购操作,因此,本周央行公开市场净回笼6600亿元。

中信固收发布1月流动性展望称,1月流动性缺口可能达到2.6万亿元,处于较高水平,央行操作力度是最关键的变量,大概率通过OMO+MLF熨平波动,但难现大幅宽松。

新股申购

统计数据显示,下周,环龙控股和金力永磁两只新股将登陆港股市场。另有诚达药业、希荻微、奕东电子、万朗磁塑四只股票开启申购。

此外,根据证监会公告,证监会第十八届发审委定于1月13日召开2022年第5次发行审核委员会工作会议,审核浙江五芳斋实业股份有限公司的首发事项。

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