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数说基金的2021“年度报告”!新的一年我们可以入手什么样的新基?
时间:2022-01-10 13:59:35    来源:青石铺的老街    浏览次数:    我来说两句(0)

前段时间,不少APP推出了用户个人年度报告,盘点了每个人在2021年留下的“脚印”。那么,如果公募基金也有年度报告,将会是怎么样的呢?我们不妨一起来看看:

数说基金的2021“年度报告”!新的一年我们可以入手什么样的新基?

据Wind数据显示,截至2021年12月31日,我国公募基金数量达到9175只,资产净值达24.59万亿元;从年度数据来看,2012年以来公募年度总规模几乎逐年递增,2021年则再次创下历史新高。

我国公募基金资产规模变化

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分类型来看,股票型基金资产规模为2.26万亿,占比约为9.21%;混合型基金资产规模为6.09万亿,占比约为24.77%;债券型基金资产规模为6.26万亿,占比约为25.46%;货币型基金资产规模为9.42万亿,占比约为38.29%。

2021年不同类型基金的资产规模

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1898只!历史上新基金发行最多的一年

据Wind数据显示,截至2021年12月31日,按照基金成立日口径统计,2021年全年共发行公募基金1898只,比2020年增长520只,增长幅度37.74%,2021年新基金发行数量再创新高。

年度新成立基金历史数据一览

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按照基金类型来看,新发混合型基金占比最高,达到56.75%;债券型基金位列第二,占比达到25.27%;股票型基金位列第三,占比达到12.60%。

2021年新成立基金类型分布

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2971.77 亿元!

刷新公募基金年度分红纪录

据Wind数据显示,截至2021年12月31日,2021年全市场公募基金分红规模达到2971.77 亿元,逼近3000亿元大关,比去年增长1079.76亿元,增长幅度57.07%,再次刷新公募基金分红纪录。全年公募基金分红次数5460次,比去年增加757次,同样刷新历史新高。

历年公募基金分红总额和分红次数情况

数说基金的2021“年度报告”!新的一年我们可以入手什么样的新基?

2888名!全市场公募基金经理数量

据Wind数据显示,截至2021年12月31日,全市场共有2888名基金经理,平均管理年限为3.93年。其中管理年限在5-10年老将选手占比最高,约为27%,合计有793位;管理年限在10年以上的资深基金经理仍是行业稀缺,全市场仅170人,占比仅仅不到6%。

基金经理及其管理年限分布

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截至2021年年末,2021年以来新晋基金经理人数达到632人,也是历史上年度最高的一次,是10年前当年新增基金经理人数的10倍。

不同年份年份新晋基金经理数量

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在全市场2888位基金经理中,截至目前,男性基金经理数量为2129,占比达到73.7%;女性基金经理共有759名,占比26.2%,近几年女性基金经理占比明显增长。

6.51%!

2021年全市场公募基金平均收益率

2021年是市场行情严重分化的一年,整体上全市场公募基金仍然为投资者创造了比较好的回报。Wind数据显示,去年全市场公募基金平均收益率为 6.58% ,其中股票型基金平均收益为7.73%,混合型基金为8.69%,债券型基金为4.91%,货币型基金为2.19%,QDII 基金为2.99%。

不同基金类型2021年平均收益率

数说基金的2021“年度报告”!新的一年我们可以入手什么样的新基?

随着居民投资理念的成熟,如今公募基金投资越来越被大众所接受,发展态势越来越好。虽然2021年基金业绩起起伏伏、波动较大,但长期来看市场仍然是积极向上的。相对于普通投资者在市场上“单打独斗”,借道专业的公募产品进行长期布局,不失为更好的选择之一。

新年伊始,不少投资者开始着手布局,尤其会关注过往业绩优异且屡获权威奖项认可的基金经理产品。据了解,拟由双金牛基金经理李晓星、张萍掌舵的银华心兴三年持有期正在发行中,具备多重投资优势,值得投资者重点关注。

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投资团队优势

双金牛舵手领衔,七人团队护航

银华新兴拟任基金经理采用了“科技+消费”双星配置,强强联合。

数说基金的2021“年度报告”!新的一年我们可以入手什么样的新基?从左至右:李晓星 张萍

“科技消费均衡专家”李晓星,投资策略和能力被市场反复验证,所管理产品2016-2021年连续六年蝉联金牛奖,而全市场主动权益类基金经理获得此殊荣的仅仅只有三人。可以说,李晓星自担任基金经理以来年年荣获金牛。此外,李晓星管理产品斩获基金届三大满贯——6度金牛、4度明星基金、2度金基金,深受众多权威机构认可。

“消费行业专家”张萍,在中信建投证券担任食品饮料分析师期间,曾连续获得新财富最佳分析师食品饮料团队第三名和第四名;2015年加入银华基金,将对消费领域的研究积累转化为投资成果,担任基金经理以来三获金牛奖,成为投资圈中罕见的两届新财富加三届金牛奖的“双料女神”。

除了双基金经理配置之外,李晓星领衔的7人行业专家团队,将在银华心兴的投资中形成最优合力。李晓星带领的七人资深团队的投研模式为基金经理行业专家制,团队成员的能力圈覆盖了新能源、TMT、消费等成长行业,以及大金融等价值行业,借助团队力量拓宽能力圈及管理边界,凝聚超强战力。

投资策略优势

A股+港股,消费+科技

该基金股票投资比例为60%-95%,股票仓位较为灵活。此外,银华心兴可以同时布局A股、港股,将在更大的范围内挖掘优质投资标的。李晓星指出,“明年第一件事是宏观经济的向上肯定会发生。现在最重要的是稳增长,重提‘六稳’、‘六保’,政策变化的意义非常大。就一两年的维度来讲,我们对宏观经济非常乐观。”在宏观经济向好的背景下,中国权益市场包括A股、港股均有比较大的结构性机会待挖掘。

结合景气度投资的方法,新基金明年还是会聚焦在消费、科技两个领域。展望2022年,李晓星认为,消费和科技均有机会,上半年科技表现会好一些,下半年消费可能会更好一些。从更长维度看,李晓星对消费股更为看好。具体而言,科技方面,李晓星认为新能源、半导体仍是最主要的投资方向;消费方面,白酒、地产消费、必选消费、养殖具有阶段性机会。他还表示,新兴消费仍处于消化估值压力的阶段,需要自下而上挖掘机会。

产品设计优势

兼顾长期理念+投资灵活性

数说基金的2021“年度报告”!新的一年我们可以入手什么样的新基?

为了助力投资者提高“实际投资胜率”、锁定长期投资回报,新基金设定了“3年持有期”:①该基金成立后随时可买;②买入后持有3年;③持有期满后随时可卖。对于投资者而言,持有期基金的设计可以从两方面优化持基体验:

每笔买入份额需要持满一定的时间,帮助投资者践行长期理念。从市场周期来看,三年也较为接近一个完整的市场周期,银华心兴针对每笔份额锁定三年,有望助力投资者提升持基体验,真正将产品收益转化为实实在在的投资者回报。

在投资策略上,投资者有更加灵活的选择。一方面,基金成立后,随时可申购/定投,不会因为“开放期”没到而错过买点。买入后,当市场行情不好,投资者可灵活加仓、补仓,摊平成本。另一方面,期满后,随时可以赎回,不必担心“错过开放期要再等一周期”,因此无需立刻赎回,想持有多久就持有多久。

银华心兴三年持有期混合型基金目前正在发售中,值得投资者关注的是,两位拟任基金经理李晓星、张萍将分别出资认购200万元、100万元诚意跟投新作,给予投资者信心,实现风险共担、利益共享。未来三年,双金牛基金经理李晓星&张萍将与投资者站在同一阵线,继续以“投资者利益”为核心,全力以赴做好投资,致力于为投资者创造持续的长期超额回报。

根据《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》,基金经理持有本人管理的基金份额的期限不得少于1年。

银华中小盘6年6获金牛基金奖,评奖单位:中国证券报,评选时间:2016.3、2017.4、2018.3、2019.4、2020.3、2021.9。明星基金奖-银华中小盘,获奖时间:2017.5、2018.3、2020.6,银华盛世精选,获奖时间:2018.3,评奖单位:证券时报。金基金奖-银华中小盘,获奖时间:2020.7、2021.7,评奖单位:上海证券报。评奖单位:中国证券报。张萍2014年、2015年获得新财富最佳分析师食品饮料团队第三名和第四名。

李晓星履历:2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,2011年3月加盟银华基金。曾在2018.8.15至2019.9.20担任过银华稳利、银华战略新兴基金基金经理,2017.11.3至2020.9.2担任过银华估值优势基金经理,2017.8.11至2020.11.20担任过银华明择基金经理,2020.4.1至2021.8.18担任过银华港股通基金经理。现管理基金如下:银华中小盘精选,银华盛世精选,银华心诚,银华心怡,银华大盘精选,银华丰享,银华心佳,银华心享。

张萍履历:硕士学位,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,2018.11.6至2020.9.2担任过银华估值优势、银华明择基金经理。现管理基金如下:银华中小盘、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选、银华港股通、银华品质消费、银华心享。

李晓星现管理基金业绩如下:

银华中小盘精选于2012年6月20日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-2.86%、27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、781.03%。同期业绩比较基准收益率依次为-11.66%、-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、93.77%。

银华盛世精选于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、258.09%。同期业绩比较基准收益率依次为7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、31.68% 。

银华心诚于2018年3月12日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.49%、81.17%、128.67%。同期业绩比较基准收益率依次为16.27%、8.86%、5.16%。

银华心怡于2018年7月5日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为76.94%、64.71%、268.11%。同期业绩比较基准收益率依次为22.85%、15.40%、26.62%。

银华大盘精选两年定开成立于2019年12月16日,2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为82.83%、82.50%。同期业绩比较基准收益率依次为14.71%、11.41%。

银华丰享于2020年4月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为18.03%,同期业绩比较基准收益率为14.34%。

银华心佳于2021年1月8日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为-8.44%。

银华心享于2021年3月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为10.75%,同期业绩比较基准收益率为-9.45%。

张萍现管理基金业绩如下:

银华中小盘精选于2012年6月20日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-2.86%、27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、781.03%。同期业绩比较基准收益率依次为-11.66%、-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、93.77%。

银华盛世精选于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、258.09%。同期业绩比较基准收益率依次为7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、31.68%。

银华心诚于2018年3月12日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.49%、81.17%、128.67%。同期业绩比较基准收益率依次为16.27%、8.86%、5.16%。

银华心怡于2018年7月5日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为76.94%、64.71%、268.11%。同期业绩比较基准收益率依次为22.85%、15.40%、26.62%。

银华大盘精选两年定开成立于2019年12月16日,2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为82.83%、82.50%。同期业绩比较基准收益率依次为14.71%、11.41%。

银华港股通精选于2020年4月1日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为35.50%。同期业绩比较基准收益率为-14.28%。

银华品质消费于2020年11月11日成立,自基金合同生效起至今的净值增长为-1.48%。同期业绩比较基准收益率为-1.77%。

银华心享于2021年3月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为10.75%,同期业绩比较基准收益率为-9.45%。

温馨提示:

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示

银华心兴三年持有期选择将部分基金资产投资于港股通标的股票,或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。具体详见基金招募说明书中“风险揭示”章节。基金合同约定了基金份额最短期持有期限,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。具体详见基金招募说明书中“风险揭示”章节。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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