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粤开证券:9月金股组合亏损5.11% 10月荐股名单出炉
时间:2021-10-09 11:34:13    来源:见经识经    浏览次数:    我来说两句(0)

投资研报

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10月,粤开证券推荐的金股为:晶澳科技、麦捷科技、东方财富、泸州老窖、安井食品、片仔癀、凯莱英、广汇能源、迈为股份、汇川技术。

【金股复盘】今年9月,粤开证券推荐的金股组合亏损5.11%,在27家券商中排第19名,收益率最高的3只股票分别为中国核电、中煤能源、中国建筑,月涨幅分别为31.57%、5.74%、0%。报告详见《券商9月金股组合"战绩":方正证券11.09%夺冠 天风最差》。

以下为粤开证券10月的金股报告:

9月十大金股回顾

市场整体表现:9月A股市场各行业表现较为分化。本月领跑行业包括公用事业、食品饮料、农林牧渔等,有色、钢铁、综合则有所回调。在风格方面,近一个月稳定、消费风格表现抢眼,分别上行14.7%和6.9%。

组合个股表现:根据每市平台的数据统计,截止9月30日,粤开证券9月金股组合累计收益为104.14%,累计超额收益83.41%,位列全市场第八名。9月金股中,中国核电、中煤能源表现较好。

10月十大金股组合及推荐逻辑

当前市场处于政策面与基本面的博弈中,资金切换带来今年市场风格的快速轮动。我们认为当前经济下行压力加大,制造业景气度有所回落,但消费服务温和复苏,整体PPI持续高位,宏观经济呈类滞胀特征显著。政策面跨周期调节政策或将加速,货币政策边际宽松预期有望延续叠加中美关系有所缓和,有助于提振市场风险偏好。在供需紧平衡之下,可关注温和复苏的消费、前期回调的热门赛道、财富管理转型领先的优质券商三条投资主线。

供给端主要受“限电限产”影响下滑,当前“保供稳价”政策有所发力。9月官方制造业PMI为49.6降至临界点以下,主要受高耗能行业景气水平较低等因素影响。9月29日发改委表示,针对近期能源供需偏紧的情况,将多措并举加强供需调节,重点从六个方面采取措施,确保今冬明春能源稳定供应,确保居民用能安全。10 月 5 日,银保监会发布通知,重点强调要保障煤电、煤炭、钢铁等生产企业合理融资需求,促进更多资金投向能源安全保供和绿色低碳发展领域。

需求端,9月服务业PMI恢复明显,国庆假期消费电影票房、交运旅游数据均低于 2019 年。9月服务业商务活动指数为52.4%,高于上月7.2个百分点,重返景气区间。据猫眼专业版数据,“十一”假期前 6 天票房已超 40 亿元,已超 2020 年国庆档总票房,与2019 年国庆档的 50.5 亿元还有一定距离。“十一”假期发送旅客数量低于 2019 年、2020 年和今年“五一”假期水平,假期居民出行意愿还是受到一定抑制。

10月粤开证券十大金股组合分别为:晶澳科技、麦捷科技、东方财富、泸州老窖、安井食品、片仔癀、凯莱英、广汇能源、迈为股份、汇川技术。

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