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10月13日晚间重要行业研究汇总(附股)
时间:2021-10-13 16:23:49    来源:粉红蔷薇    浏览次数:    我来说两句(0)
10月13日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
教育行业:中办印发鼓励政策职教景气度上升 关注5股
投资策略: 职教产业两条线主线:1)学历职教,也就是中、高职院校,2019年以来高职院校学位和研究生持续扩招。这条线利好港股的民办高校,如:中教控股、宇华教育、新高教、希望教育、中汇集团、建桥教育等。2)非学历职教三个细分赛道,(1)招录考试培训,涉及公司中公教育;(2)学历提升,比如成人高考、专升本、考研等,涉及公司中公教育、尚德机构(中概股);(3)技能培训,该领域直接提升就业技能,典型如IT培训、财经培训、厨师培训、汽修和美容美甲等,主要公司中国东方教育(厨师、汽修等龙头)、传智教育(IT培训)、开元教育(财务和IT培训)、达内教育(中概股IT培训),另外企业培训赛道有行动教育
光伏行业:胶膜盈利能力有望改善 关注5股
投资策略: 胶膜行业当前承压,盈利能力有望改善。 2021Q2终端需求不及预期,胶膜价格有所下滑, Q3 上游 EVA 粒子价格快速上涨,进一步增大成本压力。胶膜厂商提价诉求强烈,已于 9 月提价约 40%,有望改善盈利能力。展望 2022 年,预计单 W 盈利有望提升至较好水平。投资建议: 光伏胶膜格局清晰、 壁垒深厚, 建议关注福斯特、海优新材、 赛伍技术;上游粒子依赖进口,供需长期紧平衡,建议关注联泓新科、 东方盛虹
证券行业:北交所上市箭在弦上 关注6股
投资策略: 鉴于设立北交所及万亿成交量等方面等催化因素,考虑到10月为三季报密集披露期,预计证券行业整体业绩将有较好表现,且证券行业整体估值较低,维持行业“领先大市”评级。投资主线上,我们建议关注优质头部券商以及财富管理优势突出、以及新三板业务量居前的券商三条主线。投资主线一:关注经营稳健、资本实力强以及政策优势明显的头部券商。关注头部券商中信证券(600030.SH)、中金公司(601995.SH)。投资主线二:关注顺应财富管理转型发展的券商。关注东方财富(300059.SZ)、华泰证券(601688.SH)、东方证券(600958.SH)。投资主线三:建议关注新三板业务量居行业前列的申万宏源(000166.SZ)、中信建投(601066.SH)、东吴证券(601555.SH)等
通信行业:“量价齐升”赋予光纤光缆新机遇 关注4股
投资策略: 根据CRU数据,全球光纤光缆市场逐步好转,在后疫情时代,海外市场对于基础设施投资加速,拉动光纤光缆市场需求,CRU预计2021年上半年全球光缆需求量同比增长11.1%,到2025年,全球光缆需求量将超6亿芯公里。目前国内各大企业产能利用率基本饱和,后续重点关注原材料的价格波动情况,以及新应用催化下对于光纤光缆供需格局变化情况。移动光纤光缆集采量价齐升有望结束行业非理性竞争状态,带动行业逐步走向良性发展,长期重点关注供需格局的变化情况。建议关注:长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等
汽车行业:9月新能源零售渗透率突破20% 关注5股
投资策略: 新能源车销量逆势增长,渗透率加速提升至21.1%。9月新能源乘用车零售销量33.4万辆,同比+202.1%,环比+33.2%;批发销量35.5万辆,同比84.4%,环比4.7%,增长势头强劲。1-9月新能源乘用车批发202.3万辆,同比+202.1%;零售181.8万辆,同比+203.1%。9月国内新能源零售渗透率为21.1%,环比大增3.3pct,1-9月渗透率为12.6%,相较2020全年5.8%的渗透率提升明显。新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现较强。投资建议:头部自主品牌景气度持续向上,我们建议继续关注长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH/2333.HK);零部件行业建议关注综合龙头华域汽车(600741.SH)、照明控制器稀缺标的科博达(603786.SH)、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子(600699.SH)
电子行业:IGBT在工控领域市场空间超过115亿 关注5股
投资策略: IGBT在工控领域市场空间超过115亿元。变频器、逆变电焊机、UPS电源是IGBT在工控领域的主要应用场景。根据测算,2025年我国IGBT工控领域市场空间将超过115亿元。投资建议——借碳中和东风,获IGBT投资收益在碳中和及节能减排的推动下,IGBT需求将进一步扩张。作为电能转换核心器件,IGBT需求及其国产化替代将迎来黄金发展期。关注关注斯达半导、宏微科技、士兰微、比亚迪半导体、时代电气
食品饮料:国庆白酒动销平稳 关注8股
投资策略: 对于明年需求端判断我们持乐观态度,1是判断疫情控制会更稳定,对消费影响会减弱;2是预期明年财政政策和货币政策均会更为宽松,对需求会有支撑。虽然今年国庆动销略弱,从上市公司角度来看,保持住稳中有进的趋势没有大问题,不改变行业景气判断。关注:贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份、伊利股份、青岛啤酒、中国飞鹤、洽洽食品、恒顺醋业、安琪酵母
医药生物:择优布局优质标的 关注4股
投资策略: 疫苗产业从预防角度出发,和特效药是互补关系,仍具备很大发展空间;相关CDMO企业,将显著受益于口服小分子特效药有望带来产生巨大的需求;上游相关原料药-制剂一体化企业迎来发展机遇。建议关注:迈瑞医疗(300760,未评级)、药明康德(603259,未评级)、天宇股份(300702,未评级)、普洛药业(000739,未评级)、智飞生物(300122,未评级)、佰仁医疗(688198,买入)
(文章来源:东方财富研究中心)
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