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巨丰投顾:支撑和提振依旧 调整反而是春季行情配置良机
时间:2022-01-11 15:00:44    来源:雨的印迹    浏览次数:    我来说两句(0)

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观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,指数连续调整后小幅企稳,多方压制下仍有反复,但整体支撑和提振还在,继续看好春季行情下,逢低仍是配置的好时机。

今日,沪深两市双双低开,开盘继续下探后回升,此后双双翻红上行,并始终围绕红盘上方运行。全天,两市成交继续万亿以上,北向资金重新净流入,两市一度超3000股上行下,市场情绪有所回升。盘面上看,农林牧渔领涨,煤炭、房地产、医药生物以及计算机等涨幅居前,而电力、国防军工以及公用事业等走低。

当日市场迎来探底回升,是近期低迷情绪的回升。尤其是新年首周,市场开门黑以来,创业板经历厮杀,题材股纷纷走低之后,在经济基本面的支撑以及宽松预期的提振下,指数整体还保持向好的趋势。

当日盘面看,医药以及白酒等都有所回升,尤其是创业板的权重股的企稳,对于指数的回升起到很大的作用,但能否持续,还需要继续观望。不过,在此过程中,低估值蓝筹股的表现整体稳定,始终对市场起到一定的支撑。比如金融和地产产业链,低估值优势下,随着货币宽松周期的开启,整体估值提升以及补涨的预期还是比较强。而不仅如此,它们的表现,也得益于“稳增长”政策的预期提振,也可谓是天时地利。

当前看,市场整体支撑和提振依旧,所以回撤过程中没有太大的下跌空间,市场继续围绕低估值做文章,而对于高位以及高估值的品种,则整体保持唾弃。此外,此次春季行情依旧存在,虽然短期有所滞后,但阶段性的调整反而迎来更好的配置的时机。毕竟,稳增长政策还将具体体现,而PMI先行指标连续在荣枯线上方也预示着短期经济见底回升,对市场正向的影响意义还是很大。

所以,短期市场经历了此前宏观面的影响以及资金面的干扰之后,随着中国移动的上市以及新能源概念的一波下调,短期利空情绪基本释放,在基本面和流动性的支撑下,我们依旧看好春季行情,逢低可继续对低估值蓝筹股进行适当配置。

总结一下:短期,市场迎来整理,但没有实质性的利空,在多方支撑和提振下,整理反而是低吸的好时机,投资者仍可考虑逢低进行适当的配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如大金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,连续调整的科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

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